Responsable gestion trésorerie (H/F)

Postée il y a 5 jours

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Nous recherchons pour le compte de notre client, un(e) assistant(e) trésorier(e) (F/H).Vos tâches principales
Gestion quotidienne de la trésorerie :
– Analyser chaque jour les positions bancaires en date de valeur.
– Équilibrer les comptes, financements et placements en compte courant auprès de la trésorerie Groupe.
– Saisir, affecter et déclencher les règlements (manuels et automatiques).

Contrat : Int&rim : 6 mois

Prévisions et analyse de trésorerie :
– Collecter les données et saisir les flux prévisionnels.
– Élaborer les prévisions mensuelles (M+1) et annuelles (issues des budgets).
– Analyser et expliquer les écarts entre les prévisions et les flux réels.

Suivi, reporting et risques :
– Mettre en place les couvertures de change (après validation).
– Établir les reportings de trésorerie des filiales et le suivi des frais financiers.
– Veiller à la surveillance des risques et appliquer rigoureusement les règles QHSE et de sécurité financière du Groupe.

Votre candidature se fait sur le site qui propose l’offre
Normandie Attractivité référence les offres mais ne traite pas les candidatures. Vous allez être redirigé vers le site concerné pour déposer votre candidature.

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